La empresa Lumpy
Wheel solicita la elaboración de Estados Financieros (Estado de Resultados,
Balance General) y la contabilidad referente al mes de marzo 2020, la cual debe
contemplar el pago de los impuestos correspondientes del periodo, para tal
efecto se entrega la siguiente información:
·
Caja
de agencias $27,500
o
Emilio
Emmers $15,000
o
Lorenza
Loria $12,500
·
Bancos
o
BBbA (Cta.801214) $31’350,000
o
HSdC (Cta.502615) $4’450,000
·
Fletes
por Cobrar
o
Folklino
S.A. $75,000
o
Andicorps
S.C. $83,500
o
Wara,
S.C. $132,000
·
Documentos
por Cobrar
o
Alejandro
Antigo $30,000
o
Federico
Coria $40,000
o
Minerva
Reynoso $23,000
·
Impuestos
por pagar
o
ISR
Retenido $24,500
o
IVA
Retenido $35,300
o
ISR
por Pagar $25,000
·
Concesiones
o
Ruta
Bajío $135,060 (10 años)
o
Ruta
Centro $45,500 (10 años)
·
Equipo
de Transporte
o
Minibus
Mercedes $230,000
o
Freightliner $650,000
·
Acreedores
o
La
Alianza Automotriz $250,000
o
Beltrán
Volks $40,000
·
Acreedores
por reclamaciones
o
Manolo
Mekli $1,200
o
Ernestina
Rojas $1,200
o
Toribio
Urce $1,200
o
Santiago
Sánchez $800
o
Penélope
Salas $500
·
Hipotecas
o
Inmobiliaria
Urse $4’000,350
·
Terrenos
o
Av.
Sartimen $15’000,000
·
Utilidad
de ejercicios anteriores
o
Ejercicio
2018 $7’850,000
o
Ejercicio
2019 $6’950,320
·
Capital
Social
o
Condorcito
Azul (25%)
o
Jorge
Coulon (32%)
o
Ara
Martoni (36%)
o
Coffee
Lou (7%)
1.
(Marzo,
05) Se firma un convenio con la Cámara de Diputados por $385,000 más IVA por
concepto de un viaje empresarial a Silao, Guanajuato para 35 personas. El
acuerdo fue recibir un anticipo del 50% y el resto será depositado el día 22
del presente mes.
2. (Marzo, 12) Se pagaron $125,300 más
IVA por concepto de gasolina
3. (Marzo, 19) La Cámara de Senadores
solicita 3 servicios de transportación para llevar a una comisión de trabajo a
Los Mochis, Sinaloa. El costo por viaje es de $705,000 más IVA el cual se paga
al momento
4. (Marzo, 23) Se paga la nómina del
mes:
a. Evaristo Crisol $14,300
(Ret. ISR $305)
b. Selene Mimi $9,500 (Ret. ISR $405)
c. Smiley Lopez $12,300
(Ret. ISR $363)
d. Ricardo Passout $8,500
(Ret. ISR $142)
5. (Marzo, 31) Emilio Emmers nos entrega un
comprobante de depósito por $8,500 el cual corresponde al pago del servicio de
Teléfono a cargo de la Compañía Rayos Otra Vez, S.A.
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