Contabilidad Hoteles

El Hotel Fuegos de Seducción solicita la elaboración de Estados Financieros (Estado de Resultados, Balance General) y la contabilidad referente al mes de marzo 2020, la cual debe contemplar el pago de los impuestos correspondientes del periodo, para tal efecto se entrega la siguiente información:

·         Caja

o   Albertina Tiger   $17,000

o   Inés Saltillo   $9,300

·         Bancos

o   BBbA  (Cta.801235)  $450,700

o   HSdC   (Cta.502690) $1’450,060

·         Huéspedes

o   Habitación 101 $13,406

o   Habitación 103 $5,700

o   Habitación 107 $17,400

o   Habitación 204 $16,300

o   Habitación 209 $10,400

o   Habitación 211 $9,400

o   Habitación 203 $11,300

o   Habitación 306 $8,500

o   Habitación 402 $13,200

·         Documentos por Cobrar

o   Emory Simsi   $3,000

o   Coralina Fernández   $4,000

o   Reyna Macías   $2,000

·         Impuestos por pagar

o   ISR Retenido   $24,500

o   IVA Retenido  $35,300

o   ISR por Pagar $25,000

·         Almacén de Bebidas

o   Ron $179,700

o   Vodka $172,300

o   Tequila   $250,000

·         Equipo de Transporte

o   Minibus Mercedes   $310,000

·         Edificio   $6’000,000

·         Acreedores

o   La Alianza   $52,020

o   La Banquita  $44,000

·         Acreedores por reclamaciones

o   Busch Mekli   $1,200

o   Romina Rios   $1,200

o   Ulises Decre   $1,200

o   Samariel Silva   $800

o   Salomé Pérez   $500

·         Hipotecas

o   Inmobiliaria Nursi   $2’350,000

·          Terrenos

o   Av. Solares   $15’000,000

·         Utilidad de ejercicios anteriores

o   Ejercicio 2018   $3’850,000

o   Ejercicio 2019   $1’950,320

·         Capital Social

o   Azucena Aztri   (25%)

o   Marcelo Coulon  (32%)

o   Martin Polens  (36%)

o   Lourdes Relly (7%)

1.       (Marzo, 05) Se firma un convenio con la Cámara de Diputados para el uso de 5 habitaciones (403-407) del día 20 al 25, el costo por día será de $61,500 más IVA, se deja un anticipo de $50,000 y el resto será depositado el día del Check out.

2.       (Marzo, 12) Se entrega la comanda del día:

a.       Comidas

                                                               i.      Habitación 101 $650 (Costo 35% )

                                                             ii.      Habitación 103 $570 (Costo 46%)

                                                            iii.      Habitación 107 $307 (Costo 25%)

                                                           iv.      Habitación 204 $1,310 (Costo 16%)

                                                             v.      Habitación 209 $400 (Costo 30%)

b.      Bebidas

                                                               i.      Habitación 211 $1,350 (Costo 35%)

                                                             ii.      Habitación 203 $2,500 (Costo 34%)

                                                            iii.      Habitación 103 $970 (Costo 38%)

                                                           iv.      Habitación 306 $85 (Costo 39%)

                                                             v.      Habitación 402 $1,200 (Costo 32%)

3.       (Marzo, 19) Las Habitaciones hacen Check out

4.       (Marzo, 23) Se paga la nómina del mes:

a.       Evaristo Crisol  $14,300  (Ret. ISR  $305)

b.      Selene Mimi  $9,500 (Ret. ISR  $405)

c.       Smiley Lopez  $12,300  (Ret. ISR  $363)

d.      Ricardo Passout   $8,500   (Ret. ISR  $142)

 (Marzo, 31) Albertina Tiger nos entrega un comprobante de depósito por $8,500 el cual corresponde al pago del servicio de Teléfono a cargo de la Compañía Rayos Otra Vez, S.A.